时隔11年，中国软件拟再次启动了大手笔的定增募资，以加码操作系统主业。
2月25日晚，中国软件发布定增预案，拟向实控人中国电子信息产业集团有限公司（下称“中国电子”）及其全资子公司中电金投控股有限公司（下称“中电金投”）定增募资不超过20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下三个项目：移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设。
预案显示，中国软件此次拟向中国电子及中电金投发行股票数量不超过9013.07万股（含本数），占公司本次发行前总股数的10.48%。发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。中国软件最新收盘价为30.47元/股。
中国软件表示，此次定增募资具有两方面重大意义。
一是落实操作系统业务发展布局，全面提升操作系统产品核心竞争力。
二是优化公司资本结构、支持公司主营业务持续发展。中国软件表示，通过本次定增，公司资本实力将显著增强，业务规模将进一步扩大，降低资产负债率和财务成本，财务结构将更为稳健合理，持续经营能力和抗风险能力明显提升。
据公告，移固融合终端操作系统产品研发等3个募投项目总投资额达30亿元。中国软件2023年三季报显示，截至该季度末，公司货币资金余额为12.53亿元，资产负债率达65.27%。
公开资料显示，中国软件是中国电子计算产业的核心企业和国内软件行业先行者之一。中国软件深耕基础软件和党政高新核心应用软件两大方向，形成软件产品、税务、政府、系统装备四大业务板块，主要产品包括自主软件产品、行业解决方案、服务化业务。
中国软件近日发布的业绩预告显示，公司预计2023年净利润为-2.4亿元至-2亿元，扣非后归母净利润为-5.7亿元至-4.8亿元。中国软件表示，业绩预亏的主要原因有三个：一是受网信市场影响，新签合同额不及预期，收入减少，利润贡献下降；二是公司持续加大税务业务等领域重大项目的投入；三是公司对股权投资计提减值损失。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报 责任编辑：126
原标题：中国软件拟定增募资20亿元
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